Составление баланса при восстановлении учета
Добрый день!
Уважаемые бухгалтера, я к Вам за помощью, не знаю что уже делать.
в феврале 2014 вышла из декрета в котором была 3 года, на основное место работы.
Находясь в декрете подрабатывала у ИП и ООО на усн 6% и енвд.
Выйдя столкнулась с тем что вообще ничего не сдано, не сведено.
Сразу начала сдавать ПФР, затем сверялась с поставщиками и покупателя, там вообще кавардак был. Наконец-то сдала НДФЛ и оплатили всю сумму за 2013 год, тк в течении года ничего не уплачивалось. Самое сложное осталось на закуску это баланс, который вообще никак не идет. т.к. с остатками вообще напутано. Опишу поподробней.
Организация с 2013 года перешла на 1с 8.2 Бухгалтерия. режим УСН Д-Р. Предыдущей базы 1с 7.7 не осталось, полетел жесткий диск в 2013, а они ничего не сохраняли, единственные копии которые есть это до моего декрета.
В 1с на начало года внесены остатки по сч 10, 51, 60,62,66, 68,69, 70, 71, 80, и все, в сочетании с счетом 000.
Получается баланс не идет вообще на начало 2013 г. итоговые обороты актива и пассива таким образом не свести.
Помогите кто чем может, как выйти из этой ситуации, уже неделю бьюсь, и все никак не могу исправить.
Уважаемые бухгалтера, я к Вам за помощью, не знаю что уже делать.
в феврале 2014 вышла из декрета в котором была 3 года, на основное место работы.
Находясь в декрете подрабатывала у ИП и ООО на усн 6% и енвд.
Выйдя столкнулась с тем что вообще ничего не сдано, не сведено.
Сразу начала сдавать ПФР, затем сверялась с поставщиками и покупателя, там вообще кавардак был. Наконец-то сдала НДФЛ и оплатили всю сумму за 2013 год, тк в течении года ничего не уплачивалось. Самое сложное осталось на закуску это баланс, который вообще никак не идет. т.к. с остатками вообще напутано. Опишу поподробней.
Организация с 2013 года перешла на 1с 8.2 Бухгалтерия. режим УСН Д-Р. Предыдущей базы 1с 7.7 не осталось, полетел жесткий диск в 2013, а они ничего не сохраняли, единственные копии которые есть это до моего декрета.
В 1с на начало года внесены остатки по сч 10, 51, 60,62,66, 68,69, 70, 71, 80, и все, в сочетании с счетом 000.
Получается баланс не идет вообще на начало 2013 г. итоговые обороты актива и пассива таким образом не свести.
Помогите кто чем может, как выйти из этой ситуации, уже неделю бьюсь, и все никак не могу исправить.
Comments
-
Добрый день.
Основных средств, амортизации не было на начало 2013? Расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, наличности в кассе (смущает отсутствие сальдо по соответствующим счетам)?
Тогда единственный выход - уравновешивать баланс 84 счетом. Больше ничего заочно подсказать наверное и не получится. -
Цитата: Добрый день.Основных средств, амортизации не было на начало 2013? Расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, наличности в кассе (смущает отсутствие сальдо по соответствующим счетам)?Тогда единственный выход - уравновешивать баланс 84 счетом. Больше ничего заочно подсказать наверное и не получится.
Спасибо большое, тоже подумала на счет 84 счета, сейчас перераспределяю, надеюсь все получится
У меня получается следующее:
Д10 К000 = 42239,64
Д41 К000 = 10458,26
Д62 К000 = 2242204,08
Д76 К000 = 11635971,30 (здесь беспроцентные займы учредителям сроком на 3 года)
Д69 К000 = 81222,86
итого 14012096,14
К60 Д000 = 231882,85
К68 Д000 = 843744
К69 Д000 = 6715,46
К80 Д000 = 10000
Итого 1092342,31
Распределяю на К84 Д000 = 12919753,83 ВЕРНО?
Заранее спасибо!!!!
